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- 职位介绍
- 工作职责： 一、负责公司日常经营资金收付事宜，支持相关业务开展。 二、负责监控账户收支及余额变动情况，进行账户间头寸调拨。 三、负责协助相关资金报表的编制和报送。 四、负责资金账户配置，负责相关介质保管和使用，负责网银对账管理。 五、负责资金相关的系统数据维护，并对资金信息化流程进行优化管理。 六、负责对接各银行客户经理和其他业务相关人员。 七、负责领导交办的其他事项。 任职要求： 一、大学本科及以上学历，财务、会计相关专业。 二、有两年以上资金出纳相关工作经验。 三、熟悉财税法律法规、银行监管法规，了解企业的资金运营流程。 四、诚信廉洁，勤奋敬业，细致认真，有良好的职业素养和执行力。 五、外汇收付款经验为加分项。
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